Endividamento

Informações Financeiras Endividamento

A Multiplan fechou o 2T13 com uma dívida líquida de R$1.431,5 milhões, comparada a R$1.643,6 milhões no trimestre anterior, beneficiando-se dos recursos provenientes do follow on realizado em 2013. O número atual representa uma relação dívida líquida/EBITDA (últimos 12 meses) de 2,34x.

  30 de junho de 2013 31 de março de 2013 Var. %
Passivo Circulante 213,5 M 171,5 M + 24,4%
Empréstimos e financiamentos 157.6 M 125.6 M + 25.5%
Debêntures 7.7 M 1.6 M + 390.9%
Obrigações por aquisição de bens 48.1 M 44.4 M + 8.5%
Passivo não Circulante 1,671,3 M 1,701,3 M - 1,8%
Empréstimos e financiamentos 1,309,4 M 1,357,3 M - 3,5%
Debêntures 300,0 M 300,0 M + 0,0 %
Obrigações por aquisição de bens 61,9 M 44,0 M + 40,6%
Dívida Bruta 1,884,8 M 1,872,9 M + 0,6%
Caixa e Equivalentes de Caixa 453,2 M 229,2 M + 97,7%
Dívida Líquida 1,431,5 M 1,643,6 M - 12,9%

Perfil de amortização da dívida em 30 de junho de 2013 (valor em R$ milhões)

O custo médio ponderado de dívida da Companhia aumentou 25 p.b, de 8,95% a.a. em 31 de março de 2013 para 9,20% a.a. em 30 de junho de 2013. Nos últimos 12 meses, o custo médio ponderado da dívida foi reduzido em 78 p.b., saindo de 9,98% a.a. em 30 de junho de 2012.

Indexadores de endividamento em 30 de junho de 2013

  Desempenho dos indexadores Taxa de juros média 1 Custo da dívida Saldo da dívida (R$)
CDI 8,00% 0,93% 8,93% 930,9 M
TR2 0,03% 9,71% 9,74% 581,9 M
TJLP 5,00% 3,27% 8,27% 215,8 M
IGP - M2 6,22% 3,17% 9,39% 102,2 M
ICPA2 6,50% 7,46% 13,96% 32,1 M
Outros 0,00 % 7,95% 7,95% 22,0 M
Total 4,98% 4,22% 9,20% 1.884,8 M

1Desempenho acumulado dos índices nos últimos 12 meses.
2Média ponderada da taxa de juros anual.

Última atualização em 2013-08-12T17:05:16
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